指數(shù)簡(jiǎn)介
勁道指數(shù)，英文名稱：Force Index。
什么是勁道指數(shù)
勁道指數(shù)結(jié)合三項(xiàng)主要的市場(chǎng)資訊：價(jià)格變動(dòng)的方向、它的幅度與成交量。它是由一個(gè)嶄新而實(shí)用的角度，把成交量納入交易決策中。
我們可以直接使用勁道指數(shù)，但經(jīng)過(guò)平滑之后的效果比較理想，經(jīng)過(guò)短期均線平滑之后的勁道指數(shù)，可以協(xié)助判斷進(jìn)/出場(chǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期均線平滑之后的勁道指數(shù)?？梢燥@示多/空勁道的主要變化。
指數(shù)結(jié)構(gòu)
每個(gè)走勢(shì)的勁道是由三個(gè)因子界定：方向、距離與成交量。如果今天的收盤(pán)價(jià)高于前一天的收盤(pán)價(jià)，勁道指數(shù)為正值。如果今天的收盤(pán)價(jià)低于前一天的收盤(pán)價(jià)，勁道指數(shù)為負(fù)值。價(jià)格的變動(dòng)程度愈大，勁道愈足，成交量愈高，走勢(shì)的勁道也愈大。多頭主控行情。當(dāng)它翻為負(fù)值，代表空頭居于主控地位。勁道指數(shù)13天EMA與價(jià)格之間的背離現(xiàn)象，代表重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
勁道指數(shù)=成交量（今天）×[收盤(pán)價(jià)（今天）－收盤(pán)價(jià)（昨天）]
未經(jīng)平滑的勁道指數(shù)是以柱狀圖表示，如果今天的收盤(pán)價(jià)較高，勁道指數(shù)為正值，柱狀圖繪制在零線之上。如果今天的收盤(pán)價(jià)較低，勁道指數(shù)為負(fù)值，柱狀圖繪制在零線之下，如果收盤(pán)價(jià)不變，勁道指數(shù)為零。
由于勁道指數(shù)的每天數(shù)值變化很大，最好是經(jīng)過(guò)均線的平滑。平滑之后的指標(biāo)，可以提供比較理想的訊號(hào)，勁道指數(shù)的2天EMA，是最低程度的平滑，適用于尋找進(jìn)/出場(chǎng)點(diǎn)。如果你順著價(jià)格的13天EMA方向交易，應(yīng)該在勁道指數(shù)2天EMA為負(fù)值時(shí)買進(jìn)，在正值中賣出。
勁道指數(shù)的13天EMA，可以追蹤多/空勁道的長(zhǎng)期變動(dòng)，當(dāng)它穿越到零線之上，代表多頭主控行情。當(dāng)它翻為負(fù)值，代表空頭居于主控地位。勁道指數(shù)13天EMA與價(jià)格之間的背離現(xiàn)象，代表重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
勁道指數(shù)=成交量（今天）×[收盤(pán)價(jià)（今天）－收盤(pán)價(jià)（昨天）]
短期的勁道指數(shù)是經(jīng)過(guò)2天EMA的平滑，中期的勁道指數(shù)是經(jīng)過(guò)13天EMA的平滑。如果勁道指數(shù)的數(shù)值很大，你可以采用一個(gè)技巧——將它們除以最近的收盤(pán)價(jià)。
公式代碼：P1:=2; P2:=13;FI:=V*(C-REF(C,1))/C;FORCE短:EMA(FI,P1);FORCE長(zhǎng):EMA(FI,P2);
交易心理
如果價(jià)格收高，代表多頭贏得當(dāng)天的勝利；如果價(jià)格收低，代表空頭主導(dǎo)當(dāng)天的行情。今天與昨天收盤(pán)價(jià)之間的距離，可以反映多/空雙方的勝利程度。距離愈大，勝負(fù)的分野愈明顯。
成交量可以反映市場(chǎng)參與者的投入程度，夾著大成交量的走勢(shì)，就像愈滾愈大的雪球。大成交量的漲勢(shì)與跌勢(shì)，它們所擁有的慣性較大，比較可能繼續(xù)發(fā)展。在另一方面，偏低的成交量，代表輸家的供給短缺，趨勢(shì)的發(fā)展已經(jīng)接近尾聲。
成交量反映市場(chǎng)參與者的感受，價(jià)格反映他們的想法。勁道指數(shù)結(jié)合成交量與價(jià)格，說(shuō)明市場(chǎng)的“心”與“智”是否相互配合。
如果勁道指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新高，代表多頭的勁道十足，上升趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)發(fā)展。如果勁道指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新低，代表空頭的勁道十足，下降趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)發(fā)展。如果價(jià)格的變動(dòng)沒(méi)有受到成交量的確認(rèn)，勁道指數(shù)將走平，這是趨勢(shì)可能反轉(zhuǎn)的警訊。同理，如果大成交量?jī)H驅(qū)動(dòng)小幅的價(jià)格走勢(shì)，勁道指數(shù)也會(huì)走平，代表趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn)的警訊。
交易法則
短期勁道指數(shù)勁道指數(shù)的2天期EMA，是代表多/空短期勁道的敏感指標(biāo)。當(dāng)它擺動(dòng)到零線之上，顯示多方的力量比較強(qiáng)；當(dāng)它擺動(dòng)到零線之下，顯示空方的力量比較強(qiáng)。由于勁道指數(shù)的2天期EMA非常敏感，最好配合其他指標(biāo)而微調(diào)交易訊號(hào)。如果某種順勢(shì)指標(biāo)顯示上升趨勢(shì)，勁道指數(shù)的2天期EMA可以尋找最佳的買點(diǎn)。反之，如果順勢(shì)指標(biāo)顯示下降趨勢(shì)，勁道指數(shù)的2天期EMA可以尋找最佳的放空位置。
1）上升趨勢(shì)中，當(dāng)勁道指數(shù)的2天期EMA低于零線，代表買進(jìn)的機(jī)會(huì)。不論上升趨勢(shì)多么強(qiáng)勁，它也一定會(huì)拉回。如果你在勁道指數(shù)的2天期EMA低于零線時(shí)買進(jìn)，買點(diǎn)應(yīng)該位在短期底部的附近。
當(dāng)勁道指數(shù)的2天期EMA低于零線，買單設(shè)定在當(dāng)天高價(jià)的稍上方。如果價(jià)格恢復(fù)漲勢(shì)，停止買單將被觸發(fā)。如果價(jià)格繼續(xù)下滑，買單價(jià)位向下調(diào)整到最近高價(jià)的上方一檔。一旦建立多頭部位之后，停損設(shè)定在交易當(dāng)天或前一天的最低價(jià)稍下方（取兩者的較低者）。如果上升趨勢(shì)很強(qiáng)，這種緊密的停損通常不會(huì)被觸發(fā)。但如果趨勢(shì)很弱的話，很快就會(huì)被停損出場(chǎng)。
2）下降趨勢(shì)中，當(dāng)勁道指數(shù)的2天期EMA高于零線，代表放空的機(jī)會(huì)。
當(dāng)順勢(shì)指標(biāo)認(rèn)定下降趨勢(shì)之后，等待勁道指數(shù)的2天期EMA翻為正值。價(jià)格反彈是放空的機(jī)會(huì)，將空單設(shè)定在最近一支長(zhǎng)條圖低價(jià)的稍下方。
當(dāng)你設(shè)定停止賣單之后，如果勁道指數(shù)的2天期EMA繼續(xù)上升，每天把賣出價(jià)位調(diào)高到最近低價(jià)的下方一檔處，一旦建立空頭部位之后，把停損設(shè)定在交易當(dāng)天或前一天的最高價(jià)稍上方（取兩者的較高者），盡早把停損點(diǎn)移到損益兩平價(jià)位。勁道指數(shù)的2天期EMA可以協(xié)助你擬定加碼的策略。上升趨勢(shì)中，每當(dāng)勁道指數(shù)的2天期EMA跌破零線，就可以追加多頭部位；下降趨勢(shì)中，每當(dāng)勁道指數(shù)的2天期EMA 向上穿越零線，就可以追加空頭部位。
勁道指數(shù)甚至于可以預(yù)示未來(lái)。如果它的2天期EMA創(chuàng)一個(gè)月之內(nèi)的新低，代表空頭勁道十足，價(jià)格應(yīng)該繼續(xù)下跌，反之，如果勁道指數(shù)的2天期EMA創(chuàng)一個(gè)月之內(nèi)的新高，代表多頭勁道十足，價(jià)格應(yīng)該繼續(xù)上漲。
勁道指數(shù)的2天期EMA可以協(xié)助判斷部位的平倉(cāng)時(shí)機(jī)。短線交易者是在指標(biāo)跌破零線時(shí)買進(jìn)，當(dāng)它向上穿越零線時(shí)賣出。短線交易者是在指標(biāo)向上穿越零線時(shí)拋空，當(dāng)它跌破零線時(shí)回補(bǔ)。對(duì)于長(zhǎng)線交易者來(lái)說(shuō)，唯有當(dāng)趨勢(shì)發(fā)生變化（根據(jù)13天EMA判斷）或勁道指數(shù)的2天期EMA與價(jià)格發(fā)生背離，才需要平倉(cāng)。
3）價(jià)格與勁道指數(shù)2天期EMA之間的多頭背離，是代表強(qiáng)烈的買進(jìn)訊號(hào)。換言之，價(jià)格創(chuàng)新低而勁道指數(shù)的底部墊高。
4）價(jià)格與勁道指數(shù)2天期EMA之間的空頭背離，是代表強(qiáng)烈的賣出訊號(hào)。換言之，價(jià)格創(chuàng)新高而勁道指數(shù)的頭部下滑。
勁道指數(shù)——2天期EMA：這個(gè)敏感的短期指標(biāo)適合在上升趨勢(shì)中尋找買進(jìn)機(jī)會(huì)，在下降趨勢(shì)中尋找放空機(jī)會(huì)。它幫助交易者在弱勢(shì)中買進(jìn)，在強(qiáng)勢(shì)中賣出。如果根據(jù)13天期EMA斜率所認(rèn)定的趨勢(shì)向上，而且勁道指數(shù)跌破零線，這代表買進(jìn)訊號(hào)。如果趨勢(shì)向下而勁道指數(shù)向上穿越零線，這代表放空的訊號(hào)。
平倉(cāng)的方法取決于你是一位短線或長(zhǎng)線的交易者，如果你從事短線的交易，則在勁道指數(shù)翻為正值時(shí)賣出，在勁道指數(shù)翻為負(fù)值時(shí)回補(bǔ)。長(zhǎng)線交易者的平倉(cāng)，應(yīng)該等待EMA改變方向或勁道指數(shù)與價(jià)格之間發(fā)生背離（圖形中以斜箭頭標(biāo)示）。如果順著趨勢(shì)方向進(jìn)行交易，當(dāng)勁道指數(shù)發(fā)生順勢(shì)的訊號(hào)，可以利用既有部位的獲利加碼。
勁道指數(shù)的2天期EMA非常適用于三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)，它擅長(zhǎng)于捕捉短線的買/賣點(diǎn)，尤其是當(dāng)它與某種相對(duì)長(zhǎng)期的順勢(shì)指標(biāo)配合使用。中期的勁道指數(shù)
中期勁道指數(shù)勁道指數(shù)的13天EMA可以辨識(shí)多/空力量比較長(zhǎng)期的變化，它與零線的相對(duì)位置，可以顯示哪一方握有主控權(quán)，它與價(jià)格之間的背離，代表主要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
勁道指數(shù)——13天EMA：價(jià)格與勁道指數(shù)13天EMA之間的背離，代表重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。八月份，日經(jīng)指數(shù)發(fā)生多頭的背離，這是一個(gè)買進(jìn)機(jī)會(huì)，指數(shù)再度測(cè)試低點(diǎn)，但勁道指標(biāo)的底部墊高，指標(biāo)發(fā)出買進(jìn)訊號(hào)。
如果勁道指數(shù)暴挫而創(chuàng)低點(diǎn)（例如八月份的情況），這有兩個(gè)涵意，就長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，往往代表下跌趨勢(shì)已經(jīng)告一段落，就短期而言，價(jià)格可能重新測(cè)試或跌破最近的底部。
日經(jīng)指數(shù)在十月份創(chuàng)新高，但勁道指數(shù)的頭部下滑。這個(gè)空頭背離顯示多頭的氣力已經(jīng)放盡，價(jià)格接近頭部。隨后出現(xiàn)許多放空的機(jī)會(huì)。在圖形的最右端，勁道指數(shù)暴漲，代表價(jià)格將測(cè)試或跌破最近的低點(diǎn)。
1）當(dāng)勁道指數(shù)的13天EMA位在零線之上，多頭掌握大局；當(dāng)它位在零線之下，空頭掌控大局。當(dāng)指標(biāo)徘徊在零線附近，代表市場(chǎng)沒(méi)有明確的趨勢(shì)——這是停止采用順勢(shì)指標(biāo)的警訊。
當(dāng)漲勢(shì)發(fā)動(dòng)時(shí)，價(jià)格經(jīng)常是夾著大量上漲。當(dāng)勁道指數(shù)的13天EMA持續(xù)創(chuàng)新高，這可以確認(rèn)上升趨勢(shì)。當(dāng)上升趨勢(shì)老化之后，價(jià)格的漲幅比較有限或成交量相對(duì)縮小，勁道指數(shù)的13天EMA將形成愈來(lái)愈低的頭部，最后跌破零線，這是多頭徹底瓦解的訊號(hào)。
2）當(dāng)勁道指數(shù)的13天EMA創(chuàng)新高，漲勢(shì)應(yīng)該會(huì)持續(xù)發(fā)展。可是，如果價(jià)格與勁道指數(shù)的13天EMA之間形成空頭背離，這是強(qiáng)烈的放空訊號(hào)。換言之，如果價(jià)格創(chuàng)新高而指標(biāo)的峰位下滑，代表多方的力量正在消退中，空方即將掌握大局。
3）當(dāng)勁道指數(shù)的13天EMA創(chuàng)新低，跌勢(shì)應(yīng)該會(huì)持續(xù)發(fā)展?？墒?，如果價(jià)格創(chuàng)新低而指標(biāo)的底部墊高，代表空方的力量正在消退中，這種多頭背離是強(qiáng)烈的買進(jìn)訊號(hào)。在跌勢(shì)的初期，價(jià)格經(jīng)常是夾著大量下跌。當(dāng)勁道指數(shù)的13天EMA持續(xù)創(chuàng)新低，這可以確認(rèn)下降趨勢(shì)?？墒牵?dāng)下降趨勢(shì)老化之后，價(jià)格的跌幅比較有限或成交量相對(duì)縮小，勁道指數(shù)的13天EMA將形成愈來(lái)愈高的底部，最后向上穿越零線，這是空頭徹底瓦解的訊號(hào)。
